06300010 - Gestion de trésorerie

1 LA FONCTION DE TRÉSORIER EN ENTREPRISE

• 1. Ses principales activités : VOIR POLYCOPIÉ N°2
  • 1.1. L'activité opérationnelle
  • 1.2. L'activité de pilotage des relations bancaires
  • 1.3. L'activité de centralisation de la trésorerie dans un groupe
• 2. Son environnement
  • 2.1. La gestion de trésorerie : activité de court terme
  • 2.2. Un objectif : l'équilibre financier de l'entreprise
  • 2.3. Une contrainte : le système des jours de valeur

2 ARBITRAGE ENTRE LES OUTILS DE FINANCEMENT DU CYCLE D'EXPLOITATION

• 1. Le recours aux financements bancaires
  • 1.1. Les crédits de trésorerie
  • 1.2. Les crédits commerciaux
  • 1.3. Applications
• 2. Le financement par les marchés financiers
  • 2.1. Le recours aux TCN
  • 2.2. Applications

3 GESTION AU JOUR LE JOUR DE LA TRÉSORERIE

• 1. La fiche de suivi de trésorerie
  • 1.1. Présentation
  • 1.2. Construction
• 2. Les conditions bancaires de l'entreprise
  • 2.1. Le standard bancaire
  • 2.2. Les jours impossibles
• 3. Les mouvements à date de valeur incertaine
  • 3.1. Définition
  • 3.2. La loi d'éclatement des petits chèques
  • 3.3. La loi de pari
• 4. Les erreurs

Examen Terminal
Ecrit (1h30)
Nature de l'épreuve : Examen sur table

Contrôle continu
Ecrit (1h)
Nature de l'épreuve : Examen sur table