06300010 - Gestion de trésorerie

Crédits ECTS 3
Volume horaire total 22
Volume horaire CM 16
Volume horaire TD 6

Responsables

Formations dont fait partie ce cours

Contenu

1 LA FONCTION DE TRÉSORIER EN ENTREPRISE
  • 1. Ses principales activités : VOIR POLYCOPIÉ N°2
    • 1.1. L'activité opérationnelle
    • 1.2. L'activité de pilotage des relations bancaires
    • 1.3. L'activité de centralisation de la trésorerie dans un groupe
  • 2. Son environnement
    • 2.1. La gestion de trésorerie : activité de court terme
    • 2.2. Un objectif : l'équilibre financier de l'entreprise
    • 2.3. Une contrainte : le système des jours de valeur

2 ARBITRAGE ENTRE LES OUTILS DE FINANCEMENT DU CYCLE D'EXPLOITATION
  • 1. Le recours aux financements bancaires
    • 1.1. Les crédits de trésorerie
    • 1.2. Les crédits commerciaux
    • 1.3. Applications
  • 2. Le financement par les marchés financiers
    • 2.1. Le recours aux TCN
    • 2.2. Applications

3 GESTION AU JOUR LE JOUR DE LA TRÉSORERIE
  • 1. La fiche de suivi de trésorerie
    • 1.1. Présentation
    • 1.2. Construction
  • 2. Les conditions bancaires de l'entreprise
    • 2.1. Le standard bancaire
    • 2.2. Les jours impossibles
  • 3. Les mouvements à date de valeur incertaine
    • 3.1. Définition
    • 3.2. La loi d'éclatement des petits chèques
    • 3.3. La loi de pari
  • 4. Les erreurs

Contrôles des connaissances

Examen Terminal
Ecrit (1h30)
Nature de l'épreuve : Examen sur table

Contrôle continu
Ecrit (1h)
Nature de l'épreuve : Examen sur table