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Finance - Contrôle - Audit - Comptabilité
06300010 - Gestion de trésorerie
Niveau de diplôme | |
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Crédits ECTS | 2 |
Volume horaire total | 22 |
Volume horaire CM | 16 |
Volume horaire TD | 6 |
Responsables
Contenu
1 LA FONCTION DE TRÉSORIER EN ENTREPRISE
2 ARBITRAGE ENTRE LES OUTILS DE FINANCEMENT DU CYCLE D'EXPLOITATION
3 GESTION AU JOUR LE JOUR DE LA TRÉSORERIE
- 1. Ses principales activités : VOIR POLYCOPIÉ N°2
- 1.1. L'activité opérationnelle
- 1.2. L'activité de pilotage des relations bancaires
- 1.3. L'activité de centralisation de la trésorerie dans un groupe
- 2. Son environnement
- 2.1. La gestion de trésorerie : activité de court terme
- 2.2. Un objectif : l'équilibre financier de l'entreprise
- 2.3. Une contrainte : le système des jours de valeur
2 ARBITRAGE ENTRE LES OUTILS DE FINANCEMENT DU CYCLE D'EXPLOITATION
- 1. Le recours aux financements bancaires
- 1.1. Les crédits de trésorerie
- 1.2. Les crédits commerciaux
- 1.3. Applications
- 2. Le financement par les marchés financiers
- 2.1. Le recours aux TCN
- 2.2. Applications
3 GESTION AU JOUR LE JOUR DE LA TRÉSORERIE
- 1. La fiche de suivi de trésorerie
- 1.1. Présentation
- 1.2. Construction
- 2. Les conditions bancaires de l'entreprise
- 2.1. Le standard bancaire
- 2.2. Les jours impossibles
- 3. Les mouvements à date de valeur incertaine
- 3.1. Définition
- 3.2. La loi d'éclatement des petits chèques
- 3.3. La loi de pari
- 4. Les erreurs
Contrôles des connaissances
Examen Terminal
Ecrit (1h30)
Nature de l'épreuve : Examen sur table
Contrôle continu
Ecrit (1h)
Nature de l'épreuve : Examen sur table
Ecrit (1h30)
Nature de l'épreuve : Examen sur table
Contrôle continu
Ecrit (1h)
Nature de l'épreuve : Examen sur table
Formations dont fait partie ce cours
Renseignements pratiques
iaelyon
Université Jean Moulin
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon cedex 08
Tél. : +33 (0)4 78 78 70 66
Sur Internet
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Sur Internet
Mise à jour : 13 septembre 2023